Tag

trader

Browsing

Mua một tài sản trong xu hướng giảm có thể là một động thái rủi ro bởi vì hầu hết các nhà đầu tư phải vật lộn để phát hiện ra điểm đảo chiều và khi xu hướng ngày càng sâu, các trader sẽ thua lỗ rất nhiều. Trong những trường hợp như thế này, việc phát hiện ra mô hình kênh giảm dần có thể giúp các trader tránh mua trong xu hướng giảm.

“Kênh giảm dần”, còn được gọi là “kênh giá giảm” được hình thành bằng cách vẽ hai đường xu hướng giảm song song với nhau, giới hạn hành động giá của tài sản.

Kiến thức cơ bản về kênh giảm dần

Trong xu hướng giảm, hành động giá hình thành một loạt các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Kênh giảm dần được vẽ bằng cách kết hợp các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn qua các đường xu hướng song song. Đường xu hướng chính được vẽ đầu tiên và tại đó hai hoặc nhiều đỉnh thấp hơn được kết nối với nhau. Sau đó là một đường song song, còn được gọi là đường kênh, được vẽ qua các đáy thấp hơn.

Hành động giá bên trong một kênh giảm dần tiếp tục di chuyển về phía nam khi phe gấu bán ra trên các cuộc biểu tình cứu trợ tới đường xu hướng chính.

trader-mo-hinh

Mô hình kênh giảm dần | Nguồn: TradingView

Tài sản trong biểu đồ trên đang trong xu hướng giảm, hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Đường xu hướng chính được vẽ bằng cách nối hai đỉnh thấp hơn (được đánh dấu bằng hình elip) trong khi đường kênh song song được vẽ bằng cách nối hai đáy phản ứng (reaction low).

Khi giá chạm đến đường kênh, phe bò tin rằng giá đã trở nên hấp dẫn và họ mua vào, nhưng phe gấu không có tâm trạng để nhường bước. Họ bán khi giá đạt đến đường xu hướng chính và xu hướng giảm lại tiếp tục.

Giao dịch bên trong kênh thường là ngẫu nhiên nhưng bị ràng buộc giữa hai đường thẳng song song. Sự phá vỡ xuống dưới kênh cho thấy rằng đà giảm đã mạnh hơn và điều đó có thể dẫn đến những cú giảm sốc.

Ngược lại, sự đột phá lên trên kênh giảm dần cho thấy xu hướng có thể thay đổi. Đôi khi những đột phá này dẫn đến một xu hướng tăng mới, nhưng trong những trường hợp khác, hành động giá hình thành một phạm vi trước khi tiếp tục xu hướng giảm.

Đột phá lên trên kênh giảm dần

trader-mo-hinh

Biểu đồ THETA/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ trên cho thấy THETA đã di chuyển bên trong một kênh giảm dần từ tháng 4, nơi đường xu hướng chính được hình thành bằng cách kết hợp hai đỉnh thấp hơn được tạo ra vào ngày 16 tháng 4 và ngày 9 tháng 5. Đường song song được vẽ từ đáy phản ứng vào ngày 18 tháng 4 tạo thành đường kênh.

Như đã thấy ở trên, hành động giá chủ yếu di chuyễn giữa hai đường này. Phe bò đã đẩy giá lên trên kênh vào ngày 17 tháng 6 nhưng không thể duy trì các mức cao hơn. Phe gấu đã nhanh chóng kéo giá trở lại kênh, bẫy những con bò hung hãn.

Có một vài mức giảm đột biến bên dưới đường kênh nhưng bấc dài trên các thanh nến cho thấy phe bò đã sử dụng các mức giảm này để mua. Điều này cho thấy các đường đóng vai trò như hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ như thế nào.

Cuối cùng, giá đã bứt phá lên trên kênh vào ngày 24 tháng 7 và sau một đợt củng cố nhỏ, sự phục hồi được tiếp tục. Điều này đã xác nhận một sự đột phá hợp lệ, cho thấy xu hướng có thể đã thay đổi.

trader-mo-hinh

Biểu đồ XMR/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Monero (XMR) đạt đỉnh vào ngày 23 tháng 6 năm 2019 và sau đó bắt đầu xu hướng giảm. Đường xu hướng chính của kênh được hình thành bằng cách nối các đỉnh thấp hơn vào ngày 8 tháng 7 năm 2019 và ngày 8 tháng 8 năm 2019, trong khi đường kênh được vẽ từ mức đáy vào ngày 16 tháng 7 năm 2019. Cặp XMR/USDT tiếp tục giao dịch bên trong kênh cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2020.

Phe bò đã đẩy và đóng cửa giá trên kênh vào ngày 5 tháng 1 năm 2020. Điều này báo hiệu một sự thay đổi có thể xảy ra trong xu hướng. Có thể đạt được mục tiêu bằng cách thêm chiều cao của kênh vào mức đột phá.

Trong trường hợp trên, chiều cao của kênh là $ 31,50. Thêm nó vào mức đột phá ở $ 51,80, đã đưa ra mục tiêu là $ 83,30. Cặp tiền này dễ dàng vượt quá mục tiêu của mô hình và giảm từ $ 96,90 vào ngày 15 tháng 2 năm 2020.

Điều này cho thấy rằng các trader nên sử dụng mục tiêu làm điểm tham chiếu nhưng quyết định đóng hoặc giữ giao dịch nên được thực hiện sau khi xem xét sức mạnh của xu hướng và tín hiệu từ các chỉ báo khác.

Phá vỡ xuống dưới kênh giảm dần

trader-mo-hinh

Biểu đồ LUNA/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Terra (LUNA) đạt đỉnh ở mức $ 22,40 vào ngày 21 tháng 3. Sau đó, nó bắt đầu giao dịch bên trong một kênh giảm dần. Phe gấu đã kéo giá xuống dưới đường kênh vào ngày 18 tháng 4 nhưng chúng không thể duy trì các mức thấp hơn. Phe bò đã đẩy giá trở lại kênh vào ngày 23 tháng 4 và bẫy những con gấu hung hãn.

Người bán lại phá vỡ xuống dưới đường kênh vào ngày 19 tháng 5. Phe bò đã nỗ lực đẩy giá trở lại kênh vào ngày 20 tháng 5 và ngày 21 tháng 5 nhưng đều thất bại. Điều này xác nhận một sự cố hợp lệ. Mục tiêu của mô hình là $ 5,10 và cặp LUNA/USDT chạm đáy ở mức $ 3,91.

Cẩn thận để không bị nhầm lẫn giữa mô hình cờ tăng và kênh giảm dần

trader-mo-hinh

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Bitcoin (BTC) tăng mạnh từ $ 17.572,33 vào ngày 11 tháng 12 năm 2020 lên $ 41.950 vào ngày 8 tháng 1 năm 2021. Sau đó, giá đã điều chỉnh bên trong hai đường song song, đây là một mô hình cờ tăng nhưng có thể dễ bị nhầm với kênh giảm dần.

Thomas Bulkowski, tác giả của cuốn sách Bách khoa toàn thư về các mô hình biểu đồ, cho biết khi một mô hình kéo dài dưới ba tuần, nó là một lá cờ, nhưng lâu hơn thì có thể được coi là một kênh.

Trong ví dụ trên, sự điều chỉnh kéo dài chưa đến ba tuần và giá tiếp tục tăng sau khi bứt phá lên trên lá cờ.

Nguồn ST.

————————————————————————————————————————————————————————

📝 Trang Tin Tức, Kiến Thức, Phân Tích, Đầu Tư về Tiền Ảo, Tiền Điện Tử, Sàn Giao Dịch…

🌎 Trang chủ: https://infocryptovn.com

📗 Channel: @infocryptovn

💬 Group: https://t.me/infocrypto_group

📒 Facebook: https://www.facebook.com/groups/231573738804096/

Trader chuyên nghiệp sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau để xác định xu hướng mới và giao dịch theo hướng đó để có lợi nhuận. Một mô hình xác định xu hướng phổ biến mà họ thường dựa vào được gọi là kênh giá.

“Kênh tăng dần” được hình thành bằng cách vẽ các đường song song giữa các mức hỗ trợ và kháng cự nhằm bao chọn hành động giá khi giá di chuyển lên trên.

Kiến thức cơ bản về kênh tăng dần

Kênh tăng dần được hình thành khi hành động giá được chứa bên trong hai đường song song dốc lên. Đầu tiên, đường xu hướng chính được vẽ bằng cách kết hợp hai đáy phản ứng (reaction low). Sau đó, một đường thẳng song song được vẽ bằng cách nối hai đỉnh phản ứng (reaction high). Đường này được gọi là đường kênh.

Đường xu hướng chính sẽ đóng vai trò là hỗ trợ giúp giá phục hồi và đường kênh đóng vai trò là kháng cự khiến giá giảm xuống. Nói chung, giá sẽ dao động giữa hai đường này. Khi giá tiếp tục tăng trong kênh, kênh tăng dần được coi là bullish.

trader-mua-dip

Mô hình kênh tăng dần | Nguồn: TradingView

Trong biểu đồ trên, hai đáy phản ứng (được đánh dấu là hình elip) có thể được kết hợp với nhau để tạo thành đường xu hướng chính. Lý tưởng nhất đối với đường kênh là cần có hai điểm nhưng để xác định kênh sớm hơn thì chúng ta cũng có thể vẽ một đường thẳng song song với một đỉnh phản ứng.

Như đã thấy ở trên, giá đã bật lên từ đường xu hướng chính và giảm xuống từ đường kênh. Điều này có nghĩa là các trader đang mua gần đường xu hướng chính và bán khi giá chạm đến đường kênh. Hành động giá bên trong kênh có thể là ngẫu nhiên và nó không tuân theo bất kỳ mô hình định sẵn nào.

Khi giá tiếp tục tăng trong kênh, nó cho thấy xu hướng là tăng. Các trader sử dụng các đợt điều chỉnh về đường xu hướng chính để mua vì nó mang lại cơ hội tham gia rủi ro thấp.

Việc bứt phá lên trên kênh báo hiệu động lượng đã tăng lên trong khi sự phá vỡ xuống dưới kênh cho thấy xu hướng có thể thay đổi.

Sự phá vỡ xuống dưới kênh không phải lúc nào cũng dẫn đến xu hướng giảm bởi vì đôi khi, giá vẫn bị giới hạn phạm vi trong một vài ngày và sau đó tiếp tục xu hướng tăng.

Đột phá kênh tăng dần

trader-mua-dip

Biểu đồ FTT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ FTX Token (FTT) cho thấy một kênh tăng dần nơi đường xu hướng chính được vẽ bằng cách kết hợp hai đáy phản ứng. Một đường song song từ các đỉnh phản ứng được sử dụng để vẽ đường kênh.

Như được hiển thị trong biểu đồ ở trên, giá phần lớn vẫn nằm trong kênh từ tháng 12 năm 2019 đến giữa tháng 12 năm 2020. Việc điều chỉnh về đường xu hướng chính có thể được sử dụng như một cơ hội mua rủi ro thấp với điểm stop loss gần.

Thông thường, sự đột phá lên trên kênh cho thấy rằng đà tăng giá đã mạnh hơn nhưng trong trường hợp này, sự đột phá hóa ra lại là bẫy bò trong hai lần. Lần đầu tiên giá bứt phá lên trên kênh là ngày 30 tháng 8 năm 2020, quay trở lại bên trong kênh vào ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Một lần đóng cửa khác bên trên kênh vào ngày 30 tháng 11 năm 2020, không thu hút được người mua ở các mức cao hơn và giá đã giảm trở lại kênh vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Điều này cho thấy rằng không có gì là chắc chắn trong giao dịch, do đó, các trader nên sử dụng điểm stop loss để bảo vệ vị trí của mình.

Cuối cùng, trong lần kiểm tra thứ ba, giá đã bứt phá lên trên kênh vào ngày 16 tháng 12 năm 2020 và phe bò đã mua dip khi giá kiểm tra lại mức đột phá từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12. Điều này có nghĩa là mức kháng cự trước đó đã chuyển thành hỗ trợ và đà tăng sắp bắt đầu.

trader-mua-dip

Biểu đồ FTT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Việc duy trì sau khi bứt phá lên trên một kênh tăng dần sẽ cho thấy rằng động lượng đã tăng lên. Điều đó thường dẫn đến một cuộc biểu tình mạnh mẽ hơn. Mục tiêu có thể được tính bằng cách thêm chiều cao của kênh vào mức đột phá.

Trong trường hợp trên, chiều cao của kênh là $ 1,15. Thêm nó vào mức đột phá ở $ 4,70 sẽ đưa ra mục tiêu là $ 5,85.

Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã chuyển thành parabol và nhanh chóng đạt $ 10,10 vào ngày 7 tháng 1 năm 2021. Điều này cho thấy mục tiêu chỉ nên được sử dụng làm hướng dẫn và các trader nên sử dụng các chỉ báo hỗ trợ khác trước khi đóng vị thế.

Sự cố từ kênh tăng dần

trader-mua-dip

Biểu đồ FTT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Cặp FTT/USDT lại hình thành một kênh tăng dần và giá đã tăng từ khoảng $ 20 lên $ 63,10 trong kênh. Sau đợt tăng giá mạnh, giá đã phá vỡ xuống dưới kênh vào ngày 17 tháng 5. Phe bò đã cố gắng đẩy giá trở lại kênh vào ngày 18 tháng 5 nhưng không thành công.

Điều này đã thu hút lực bán mạnh và cặp tiền này đã bắt đầu xu hướng giảm. Chiều cao của kênh là $ 14,90 và sự cố đã xảy ra ở mức $ 50,56. Trừ chiều cao của kênh từ mức phá vỡ sẽ cho mục tiêu là $ 35,66.

Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn tiếp tục và cặp tiền này chạm mức $ 21,89 vào ngày 26 tháng 6. Điều này cho thấy rằng các trader nên thận trọng khi giá phá vỡ xuống dưới kênh.

Không phải tất cả các sự cố đều dẫn đến một xu hướng giảm kéo dài

trader-mua-dip

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Trong ví dụ trên, Bitcoin (BTC) được giao dịch bên trong kênh tăng dần từ tháng 4 năm 2020 đến đầu tháng 6 năm 2020. Giá đã phá vỡ xuống dưới đường xu hướng chính của kênh vào ngày 11 tháng 6 năm 2020, nhưng cặp BTC/USDT không bắt đầu một xu hướng giảm.

Thay vào đó, giá đã giới hạn phạm vi trong vài ngày và sau đó tiếp tục xu hướng tăng của nó. Điều này cho thấy sự phá vỡ xuống dưới kênh không phải lúc nào cũng dẫn đến xu hướng giảm. Các trader nên theo dõi các chỉ báo hỗ trợ khác và hành động giá trước khi chuyển sang xu hướng giảm.

Những điều quan trọng

Kênh tăng dần gợi ý về giai đoạn đầu của một xu hướng tăng mạnh hơn và nó tạo cơ hội mua cho các trader khi giá giảm xuống đường xu hướng chính.

Sự đột phá lên trên kênh thường cho thấy động lượng đã tăng lên và dẫn đến một đợt tăng giá mạnh. Tuy nhiên, tốt hơn là các trader nên đợi giá lật mức đột phá thành hỗ trợ trước khi bắt đầu vi thế mới bởi vì đôi khi đột phá là một cái bẫy bò.

Khi giá phá vỡ xuống dưới kênh, đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dẫn đến xu hướng giảm. Đôi khi, giá sẽ giao dịch trong một phạm vi sau khi phá vỡ xuống dưới kênh và sau đó khi khối lượng giao dịch tăng lên, tài sản sẽ bắt đầu một động thái tăng mới.

Các trader nên sử dụng kênh tăng dần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để bổ sung thêm thông tin cho các quyết định mua và bán của mình.

Nguồn ST.

————————————————————————————————————————————————————————

📝 Trang Tin Tức, Kiến Thức, Phân Tích, Đầu Tư về Tiền Ảo, Tiền Điện Tử, Sàn Giao Dịch…

🌎 Trang chủ: https://infocryptovn.com

📗 Channel: @infocryptovn

💬 Group: https://t.me/infocrypto_group

📒 Facebook: https://www.facebook.com/groups/231573738804096/